Treasury Specialist

A diretto riporto del Finance Director, la risorsa si occuperà della:

• Gestione della tesoreria operativa e monitoraggio della liquidità aziendale.
• Gestione dei rapporti con banche, assicurazioni e altre controparti finanziarie.
• Predisposizione e monitoraggio del 13-weeks Cash Flow Forecast, con analisi dei fabbisogni finanziari e pianificazione dei flussi di pagamento.
• Monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta (PFN/NFP) e della struttura del debito.
• Supporto alle attività di funding, cash pooling e gestione della liquidità con HQ.
• Monitoraggio di incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
• Analisi e monitoraggio del Cash Conversion Cycle (CCC), DSO e DPO.
• Gestione dei fidi commerciali, credit monitoring ed esposizione al rischio cliente.
• Client mapping, attività di recupero crediti e coordinamento di eventuali consulenti legali esterni.
• Gestione di factoring, anticipo fatture e altri strumenti di finanziamento del capitale circolante.
• Supporto alle attività di closing e alla predisposizione della reportistica finanziaria verso HQ, Business Unit e stakeholder interni.
• Analisi dei KPI di tesoreria e predisposizione di reportistica ad hoc.
• Supporto a operazioni di finanziamento infragruppo, finanza agevolata, grants e bandi.
• Gestione e controllo di garanzie bancarie, affidamenti e altre esposizioni finanziarie.
• Collaborazione continua con Finance, Accounting, Procurement e stakeholder internazionali.
• Supporto alla standardizzazione e ottimizzazione dei processi Treasury, anche nell'ambito di progetti ERP e digitalizzazione.
• Svolgimento di ulteriori attività Finance & Treasury correlate al ruolo.

Offerta
Contratto a tempo indeterminato;
CCNL Commercio;
RAL 36.000 - 44.000 EURO.

SEDE
Provincia di Catania.
 

Per nota realtà produttiva, Manpower Professional, ricerca un/una Treasury Specialist.

Min. 3 anni di esperienza in Treasury/Finance, preferibilmente in contesti multinazionali/ multi-entities Ottimo Excel Inglese minimo B2, preferibilmente C1 Approccio proattivo, dinamico Disponibile inserimento tra novembre e dicembre