ADDETT* ALLA TESORERIA

.Manpower filiale di Assago per azienda cliente operante nel settore alimentare siamo alla ricerca di:

ADDETT* ALLA TESORERIA

Principali attività

La persona selezionata si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, monitorando la liquidità e supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.

Nello specifico si occuperà di:

• Monitoraggio dei saldi bancari e riconciliazione degli estratti conto.
• Gestione dei flussi di cassa e della liquidità giornaliera.
• Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite piattaforme dedicate.
• Monitoraggio e registrazione degli incassi (bonifici, RI.BA., carte di credito, assegni).
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e dei conti correnti aziendali.
• Supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e nel controllo di competenze e commissioni.
• Collaborazione alla redazione del cash flow forecast e del budget di tesoreria.
• Registrazione delle scritture contabili relative alle operazioni finanziarie, ai movimenti bancari, ai mutui, ai leasing e ai finanziamenti.
• Supporto alle attività di chiusura mensile e alla predisposizione della reportistica finanziaria.

Requisiti

• Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.
• Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.
• Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.
• Precisione, affidabilità e capacità organizzative.
• Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team.

Si offre

• Inserimento diretto in azienda o con un contratto in somministrazione iniziale
• 3° livello del CCNL Commercio, 14 mensilità, ral tra i 27000-30000 k
• Ambiente dinamico e strutturato.
• Opportunità di crescita professionale.

Sede di lavoro: Corsico (MI)

 

Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026

Azienda operante nel settore alimentare

Diploma o Laurea in discipline economiche o affini. Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.