Treasury Staff

Azienda

Multinazionale del settore automotive

Descrizione

Per multinazionale cliente del settore automotive, ricerchiamo un/a:
Treasury Staff da inserire nella Direzione Finance

Il ruolo, basato a Roma, dovrà assicurare la corretta gestione dei flussi di cassa sui conti correnti bancari in condizioni di economicità, provvedendo nel contempo alla gestione della liquidità aziendale e della canalizzazione dei pagamenti.

PRINCIPALI ATTIVITA :
Monitorare e verificare che le condizioni di trattamento bancario siano correttamente applicate dagli istituti di credito
Elaborare l'analisi dei conti correnti e dei trattamenti bancari al fine di identificare gli istituti più favorevoli alla Società e supportare il Tesoriere nella successiva fase di negoziazione
Effettuare le previsioni dei flussi di cassa, del relativo monitoraggio e la predisposizione del consuntivo flussi
- Controllare il rispetto delle policy e delle procedure di pagamento
- Garantire la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento del business in condizione di massima economicità
Effettuare la pianificazione finanziaria di breve termine sulla base dei dati relativi al business aziendale
- Garantire il corretto funzionamento dei processi di pagamento, nel rispetto delle policy aziendali.


Il/la candito/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea specialistica (4-5 anni) in discipline economiche
Capacità di pianificazione
Conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali delle politiche di working capital e di funding
Conoscenza delle tecniche di gestione della tesoreria e dell'ottimizzazione dei flussi di cassa. Conoscenza
costante dei mercati dei capitali
Conoscenza pacchetto Office (in particolare Access ed Excel a livello avanzato)
Conoscenza tool di Tesoreria, Internet Banking
Ottima conoscenza della lingua Inglese

COMPETENZE DISTINTIVE:
Orientamento al cliente
Capacità di analisi
Problem Solving
Team working

Si offre contratto a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Roma

Luogo di lavoro:

Città Metropolitana di Roma

Disponibilità:

Assunzione diretta

Tipologia:

Full Time

Data pubblicazione:

28/05/2019

Codice annuncio:

500239382

Visualizzazioni annuncio:

974

Nome filiale:

MOC - ROMA 1

Numero di candidati ricercati:

1
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000

Treasury Staff

Città Metropolitana di Roma
Assunzione diretta
Full Time
28/05/2019
500239382
974
MOC - ROMA 1
1

Azienda

Multinazionale del settore automotive

Descrizione

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Treasury Staff da inserire nella Direzione Finance

Il ruolo, basato a Roma, dovrà assicurare la corretta gestione dei flussi di cassa sui conti correnti bancari in condizioni di economicità, provvedendo nel contempo alla gestione della liquidità aziendale e della canalizzazione dei pagamenti.

PRINCIPALI ATTIVITA :
Monitorare e verificare che le condizioni di trattamento bancario siano correttamente applicate dagli istituti di credito
Elaborare l'analisi dei conti correnti e dei trattamenti bancari al fine di identificare gli istituti più favorevoli alla Società e supportare il Tesoriere nella successiva fase di negoziazione
Effettuare le previsioni dei flussi di cassa, del relativo monitoraggio e la predisposizione del consuntivo flussi
- Controllare il rispetto delle policy e delle procedure di pagamento
- Garantire la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento del business in condizione di massima economicità
Effettuare la pianificazione finanziaria di breve termine sulla base dei dati relativi al business aziendale
- Garantire il corretto funzionamento dei processi di pagamento, nel rispetto delle policy aziendali.


Il/la candito/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea specialistica (4-5 anni) in discipline economiche
Capacità di pianificazione
Conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali delle politiche di working capital e di funding
Conoscenza delle tecniche di gestione della tesoreria e dell'ottimizzazione dei flussi di cassa. Conoscenza
costante dei mercati dei capitali
Conoscenza pacchetto Office (in particolare Access ed Excel a livello avanzato)
Conoscenza tool di Tesoreria, Internet Banking
Ottima conoscenza della lingua Inglese

COMPETENZE DISTINTIVE:
Orientamento al cliente
Capacità di analisi
Problem Solving
Team working

Si offre contratto a tempo indeterminato.
Sede di lavoro: Roma
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000