Tesoriere

Azienda

Azienda settore GDO

Descrizione

Per importante realtà del mondo Fast Moving ricerchiamo la figura di un tesoriere.
Responsabilità e attività
Gestione ordinaria di tutte le attività di tesoreria, cura dei rapporti con banche e Istituti di credito, supporto alla Direzione nell’analisi delle necessità di finanziamenti.
Gestione home banking, aspetti legati a cash flow in entrata e in uscita, supporto in formulazione previsionale cash flow.
Analisi e gestione dei finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Supervisione delle condizioni bancarie applicate sugli affidamenti e sulle operazioni principali.
Conciliazione dei movimenti bancari a cadenza giornaliera, mensile e/o trimestrale: gestione dell’acquisizione
e della contabilizzazione dei dati provenienti da banche, società di factoring o altri partner finanziari,
curandone la riconciliazione con i dati contabili e di tesoreria.
Gestione pagamenti e incassi (Ri.ba., bonifici, RID), stipendi, F24, con predisposizione delle distinte di
pagamento.
• Gestione Factor
• Gestione cassa contanti e conto di credito aziendali. attività di home banking.
• Gestione del credito: supervisione e analisi dello scadenziario clienti con focus sullo scaduto e procedure per
evitarlo
• Supporto alla Direzione nelle valutazioni in materia di prestiti, liquidità e investimenti.
• Supporto alla Direzione ed al controllo di gestione per la verifica degli affidamenti e dei termini di pagamento
a clienti

Requisiti

Requisiti
Laurea in Economia e Commercio o Diploma di Ragioneria/ Perito aziendale corrispondente in
lingue estere
Esperienza consolidata di almeno 5 anni in azienda in ambito amministrazione, in realtà modernamente
strutturate e dinamiche.
Ottima conoscenza di MS Office in particolare modo di Excel
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata (almeno livello B2)

Luogo di lavoro:

BOLOGNA

Disponibilità:

Assunzione diretta

Tipologia:

Full Time

Data pubblicazione:

22/11/2021

Codice annuncio:

20757

Visualizzazioni annuncio:

298

Nome filiale:

675 DIVISION MPP BOLOGNA

Numero di candidati ricercati:

1
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000

Tesoriere

BOLOGNA
Assunzione diretta
Full Time
22/11/2021
20757
298
675 DIVISION MPP BOLOGNA
1

Azienda

Azienda settore GDO

Descrizione

Per importante realtà del mondo Fast Moving ricerchiamo la figura di un tesoriere.
Responsabilità e attività
Gestione ordinaria di tutte le attività di tesoreria, cura dei rapporti con banche e Istituti di credito, supporto alla Direzione nell’analisi delle necessità di finanziamenti.
Gestione home banking, aspetti legati a cash flow in entrata e in uscita, supporto in formulazione previsionale cash flow.
Analisi e gestione dei finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Supervisione delle condizioni bancarie applicate sugli affidamenti e sulle operazioni principali.
Conciliazione dei movimenti bancari a cadenza giornaliera, mensile e/o trimestrale: gestione dell’acquisizione
e della contabilizzazione dei dati provenienti da banche, società di factoring o altri partner finanziari,
curandone la riconciliazione con i dati contabili e di tesoreria.
Gestione pagamenti e incassi (Ri.ba., bonifici, RID), stipendi, F24, con predisposizione delle distinte di
pagamento.
• Gestione Factor
• Gestione cassa contanti e conto di credito aziendali. attività di home banking.
• Gestione del credito: supervisione e analisi dello scadenziario clienti con focus sullo scaduto e procedure per
evitarlo
• Supporto alla Direzione nelle valutazioni in materia di prestiti, liquidità e investimenti.
• Supporto alla Direzione ed al controllo di gestione per la verifica degli affidamenti e dei termini di pagamento
a clienti

Requisiti

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Laurea in Economia e Commercio o Diploma di Ragioneria/ Perito aziendale corrispondente in
lingue estere
Esperienza consolidata di almeno 5 anni in azienda in ambito amministrazione, in realtà modernamente
strutturate e dinamiche.
Ottima conoscenza di MS Office in particolare modo di Excel
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata (almeno livello B2)
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000