Tesoreria

Azienda

Azienda operante nel settore metalmeccanio e ICT

Descrizione

Per importante multinazionale cliente, ricerchiamo un/a:

Treasury Expert

La risorsa dovrà garantire, in supporto al Responsabile AFC ed in coordinamento con le competenti strutture della Capogruppo, le attività finanziarie dell'Azienda attraverso la pianificazione finanziaria, la gestione della tesoreria e dei rapporti con banche e istituti di credito.

Principali Attività:
- Ottimizzare e controllare l'attività di tesoreria consuntiva e previsionale effettuare previsioni affidabili dei flussi di cassa e gestire le variazioni di cassa
- Stabilire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
- Fornire periodicamente al CFO la situazione finanziaria aggiornata
- Intrattenere rapporti con:
Divisioni/Società del Gruppo (incassi e pagamenti intercompany)
Istituti di credito
Clienti terzi
Fornitori
- Previsioni settimanali pagamenti/incassi per LDO
- Elaborazione budget e forecast
- Predisposizione consuntivi mensili e rolling trimestrali con particolare riguardo al budget e successivamente al forecast
- Verifica e aggiornamento DURC e dichiarazioni di regolarità contributiva al fine di permettere i pagamenti ai fornitori terzi

Il/la candidato/a ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in Economia
- Esperienza nel ruolo di almeno 5 anni
- Esperienza in gestione attività di tesoreria, previsioni affidabili dei flussi di cassa, a M/L termine, analisi scostamenti fra consuntivi e previsioni, identificazione aree a rischio di cash flow

Si prevede contratto a tempo indeterminato e retribuzione calcolata sulla base del profilo prescelto.

Sede di Lavoro: Roma centro

Luogo di lavoro:

Roma

Disponibilità:

Tipologia:

Full Time

Data pubblicazione:

27/09/2018

Codice annuncio:

500221672

Visualizzazioni annuncio:

971

Nome filiale:

MOC - ROMA

Numero di candidati ricercati:

1
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000

Tesoreria

Roma
Full Time
27/09/2018
500221672
971
MOC - ROMA
1

Azienda

Azienda operante nel settore metalmeccanio e ICT

Descrizione

Per importante multinazionale cliente, ricerchiamo un/a:

Treasury Expert

La risorsa dovrà garantire, in supporto al Responsabile AFC ed in coordinamento con le competenti strutture della Capogruppo, le attività finanziarie dell'Azienda attraverso la pianificazione finanziaria, la gestione della tesoreria e dei rapporti con banche e istituti di credito.

Principali Attività:
- Ottimizzare e controllare l'attività di tesoreria consuntiva e previsionale effettuare previsioni affidabili dei flussi di cassa e gestire le variazioni di cassa
- Stabilire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
- Fornire periodicamente al CFO la situazione finanziaria aggiornata
- Intrattenere rapporti con:
Divisioni/Società del Gruppo (incassi e pagamenti intercompany)
Istituti di credito
Clienti terzi
Fornitori
- Previsioni settimanali pagamenti/incassi per LDO
- Elaborazione budget e forecast
- Predisposizione consuntivi mensili e rolling trimestrali con particolare riguardo al budget e successivamente al forecast
- Verifica e aggiornamento DURC e dichiarazioni di regolarità contributiva al fine di permettere i pagamenti ai fornitori terzi

Il/la candidato/a ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in Economia
- Esperienza nel ruolo di almeno 5 anni
- Esperienza in gestione attività di tesoreria, previsioni affidabili dei flussi di cassa, a M/L termine, analisi scostamenti fra consuntivi e previsioni, identificazione aree a rischio di cash flow

Si prevede contratto a tempo indeterminato e retribuzione calcolata sulla base del profilo prescelto.

Sede di Lavoro: Roma centro
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000