Tesoreria

Azienda

Multinazionale del settore automotive

Descrizione

Per importante azienda cliente, multinazionale nel settore automotive, ricecìrchiamo un/a:

Treasury Risk Expert

L'attività principale sarà quella di garantire il processo ed il flusso di gestione della liquidità aziendale e della canalizzazione dei pagamenti, garantendo il monitoraggio e la verifica del rispetto delle condizioni dei trattamenti bancari e garantendo altresì l'attuazione dei flussi di pagamento e della pianificazione finanziaria di breve termine.

PRINCIPALI ATTIVITA :

Gestire la liquidità aziendale, individuando gli istituti bancari e di credito con i quali sia più conveniente e remunerativo canalizzare le operazioni di cassa ed i flussi di tesoreria (canalizzazione ed ottimizzazione della gestione della liquidità, scelta dei conti correnti più convenienti, utilizzo delle linee di credito in condizioni di massima efficienza finanziaria)
Monitorare e verificare che le condizioni di trattamento bancario siano correttamente applicate dagli
istituti di credito
Elaborare l'analisi dei conti correnti e dei trattamenti bancari al fine di identificare gli istituti più favorevoli alla Società e supportare il Tesoriere nella successiva fase di negoziazione
Effettuare le previsioni dei flussi di cassa, del relativo monitoraggio e la predisposizione del consuntivo flussi controllare il rispetto delle policy e delle procedure di pagamento garantire la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento del business in condizione di massima economicità
Effettuare la pianificazione finanziaria di breve termine sulla base dei dati relativi al business aziendale garantire il corretto funzionamento dei processi di pagamento, nel rispetto delle policy aziendali.


Il/la candidato/a ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea specialistica (4-5 anni) in discipline economiche
Capacità di pianificazione
Conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali delle politiche di working capital e di funding
Conoscenza delle tecniche di gestione della tesoreria e dell'ottimizzazione dei flussi di cassa. Conoscenza costante dei mercati dei capitali
Conoscenza pacchetto Office (in particolare Access ed Excel a livello avanzato)
Conoscenza tool di Tesoreria, Internet Banking
Buona conoscenza della lingua Inglese
COMPETENZE DISTINTIVE:
Orientamento al cliente
Capacità di analisi
Problem Solving
Team working

Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione malattia lunga, la retribuzione sarà adeguata al livello di esperienza effettivo.

Luogo di lavoro:

Roma

Disponibilità:

Tipologia:

Full Time

Data pubblicazione:

22/05/2018

Codice annuncio:

500212503

Visualizzazioni annuncio:

794

Nome filiale:

MOC - ROMA 1

Numero di candidati ricercati:

1
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.

Tesoreria

Roma
Full Time
22/05/2018
500212503
794
MOC - ROMA 1
1

Azienda

Multinazionale del settore automotive

Descrizione

Per importante azienda cliente, multinazionale nel settore automotive, ricecìrchiamo un/a:

Treasury Risk Expert

L'attività principale sarà quella di garantire il processo ed il flusso di gestione della liquidità aziendale e della canalizzazione dei pagamenti, garantendo il monitoraggio e la verifica del rispetto delle condizioni dei trattamenti bancari e garantendo altresì l'attuazione dei flussi di pagamento e della pianificazione finanziaria di breve termine.

PRINCIPALI ATTIVITA :

Gestire la liquidità aziendale, individuando gli istituti bancari e di credito con i quali sia più conveniente e remunerativo canalizzare le operazioni di cassa ed i flussi di tesoreria (canalizzazione ed ottimizzazione della gestione della liquidità, scelta dei conti correnti più convenienti, utilizzo delle linee di credito in condizioni di massima efficienza finanziaria)
Monitorare e verificare che le condizioni di trattamento bancario siano correttamente applicate dagli
istituti di credito
Elaborare l'analisi dei conti correnti e dei trattamenti bancari al fine di identificare gli istituti più favorevoli alla Società e supportare il Tesoriere nella successiva fase di negoziazione
Effettuare le previsioni dei flussi di cassa, del relativo monitoraggio e la predisposizione del consuntivo flussi controllare il rispetto delle policy e delle procedure di pagamento garantire la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento del business in condizione di massima economicità
Effettuare la pianificazione finanziaria di breve termine sulla base dei dati relativi al business aziendale garantire il corretto funzionamento dei processi di pagamento, nel rispetto delle policy aziendali.


Il/la candidato/a ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea specialistica (4-5 anni) in discipline economiche
Capacità di pianificazione
Conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali delle politiche di working capital e di funding
Conoscenza delle tecniche di gestione della tesoreria e dell'ottimizzazione dei flussi di cassa. Conoscenza costante dei mercati dei capitali
Conoscenza pacchetto Office (in particolare Access ed Excel a livello avanzato)
Conoscenza tool di Tesoreria, Internet Banking
Buona conoscenza della lingua Inglese
COMPETENZE DISTINTIVE:
Orientamento al cliente
Capacità di analisi
Problem Solving
Team working

Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione malattia lunga, la retribuzione sarà adeguata al livello di esperienza effettivo.
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.