Tesoreria

Azienda

Multinazionale settore farmaceutico

Descrizione

Manpower Srl seleziona, per importante Multinazionale del Settore Chimico-Pharma sita nel territorio del Sud-Ovest Milanese, una figura di:

- ADDETTO/A ALLA TESORERIA.

La risorsa, attraverso una costante e quotidiana azione di supporto e riporto diretto al Responsabile di Tesoreria, si occuperà di monitorare l andamento del cash flow dei conti correnti delle società e di assicurare il rispetto delle scadenze dei pagamenti in uscita e in entrata.
Inoltre, svolgerà con continuità le seguenti principali mansioni:

- Riconciliazione del conto finanziamento Inter company attraverso l'utilizzo del software del Netting e di altri tipici Software Bancari specifici
- Gestione servizi bancari: attivazione addebiti diretti (sepa) passivi
- Predisposizione di pagamenti su home banking
- Riconciliazione dei movimenti di tesoreria e dei movimenti di banca per allinearli con la contabilità
- Gestione della reportistica di tesoreria tra cui l analisi del cash flow nel breve- medio / lungo periodo
- Interfaccia con tutti i dipartimenti per la gestione dei pagamenti
- Inserimento dati nel sistema reporting portale Banca D Italia.

Si offre contratto iniziale in Somministrazione di mesi 6 con possibilità di sviluppi futuri.

Luogo di lavoro: Zona Sud-Ovest dell'Hinterland Milanese (20090).
Il profilo ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:

-Diploma/laurea in discipline economico/finanziare
- Esperienza lavorativa almeno di 3 anni in ruoli analoghi
- Conoscenza lingua inglese
- Conoscenze IT: Microsoft office e in particolare di excel obbligatorio. è gradita la conoscenza di programmi contabili (es: JD Edwards ) e di programmi bancari (come remote banking e portal web).

Luogo di lavoro:

Assago

Disponibilità:

Temporaneo

Tipologia:

Full Time

Data pubblicazione:

10/12/2018

Codice annuncio:

204495550

Visualizzazioni annuncio:

1263

Nome filiale:

MILANO BISCEGLIE (HUB)

Numero di candidati ricercati:

1
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000

Tesoreria

Assago
Temporaneo
Full Time
10/12/2018
204495550
1263
MILANO BISCEGLIE (HUB)
1

Azienda

Multinazionale settore farmaceutico

Descrizione

Manpower Srl seleziona, per importante Multinazionale del Settore Chimico-Pharma sita nel territorio del Sud-Ovest Milanese, una figura di:

- ADDETTO/A ALLA TESORERIA.

La risorsa, attraverso una costante e quotidiana azione di supporto e riporto diretto al Responsabile di Tesoreria, si occuperà di monitorare l andamento del cash flow dei conti correnti delle società e di assicurare il rispetto delle scadenze dei pagamenti in uscita e in entrata.
Inoltre, svolgerà con continuità le seguenti principali mansioni:

- Riconciliazione del conto finanziamento Inter company attraverso l'utilizzo del software del Netting e di altri tipici Software Bancari specifici
- Gestione servizi bancari: attivazione addebiti diretti (sepa) passivi
- Predisposizione di pagamenti su home banking
- Riconciliazione dei movimenti di tesoreria e dei movimenti di banca per allinearli con la contabilità
- Gestione della reportistica di tesoreria tra cui l analisi del cash flow nel breve- medio / lungo periodo
- Interfaccia con tutti i dipartimenti per la gestione dei pagamenti
- Inserimento dati nel sistema reporting portale Banca D Italia.

Si offre contratto iniziale in Somministrazione di mesi 6 con possibilità di sviluppi futuri.

Luogo di lavoro: Zona Sud-Ovest dell'Hinterland Milanese (20090).
Il profilo ideale è in possesso delle seguenti caratteristiche:

-Diploma/laurea in discipline economico/finanziare
- Esperienza lavorativa almeno di 3 anni in ruoli analoghi
- Conoscenza lingua inglese
- Conoscenze IT: Microsoft office e in particolare di excel obbligatorio. è gradita la conoscenza di programmi contabili (es: JD Edwards ) e di programmi bancari (come remote banking e portal web).
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000