Impiegata Amministrativa contabile -gestione rapporti banche

Azienda

Azienda operante in settore chimico

Descrizione

Per azienda cliente, leader nella produzione di resine sintetiche, siamo alla ricerca di
1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE e RAPPORTI CON LE BANCHE.

La risorsa si occuperà di svolgere in autonomia:
-registrazione delle fatture (adempimenti iva e fiscali)
-controllo delle schede contabili
-pagamenti
-ratei e riscontri
-remote banking
-aggiornamento giornaliero situazione banche incassi/pagamenti
-distinte pagamento fornitori da gestionale e da remote banking
-distinte sbf da gestionale
-controllo mensile e ritiro ri.ba. fornitori
-registrazioni contabili banche e riconciliazioni estratti conto
-predisposizione anticipi export alle varie banche
-controllo scadenze finanziamenti import e export e relativa modulistica di proroga o estinzione
-aggiornamento prospetto finanziamenti chirografici
-situazione finanziaria mensile
-prospetto situazione finanziaria per gli amministratori al 15 e al 30 del mese.
al 31 dicembre di ogni anno:
- prospetto differenza cambi al 31 dicembre di ogni anno clienti/fornitori per operazioni in
valuta.
- copie e/c ubi - intesa in usd con adeguamento cambio al 31 dicembre.
- prospetto mutui chirografari al 31 dicembre.
- prospetto finanziamenti banche con rate pagate nell'anno in corso.
- copie e/c banche e ns/ schede contabili banche al 31 dicembre.
- prospetto clienti / fornitori per dichiarazione dei redditi.
- schede contabili interessi attivi c/c bancari e interessi att. c/c esteri scheda contabile ritenuta fiscale su
interessi attivi.
- riconciliazione nel corso dell'anno della scheda contabile ratei passivi.

Iniziale contratto in somministrazione con finalità assuntive.
Luogo di lavoro: Mornago

Luogo di lavoro:

Mornago

Disponibilità:

Temporaneo

Tipologia:

Full Time

Data pubblicazione:

14/10/2021

Codice annuncio:

205051089

Visualizzazioni annuncio:

860

Nome filiale:

GALLARATE Camussi (HUB)

Numero di candidati ricercati:

1
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000

Impiegata Amministrativa contabile -gestione rapporti banche

Mornago
Temporaneo
Full Time
14/10/2021
205051089
860
GALLARATE Camussi (HUB)
1

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Per azienda cliente, leader nella produzione di resine sintetiche, siamo alla ricerca di
1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE e RAPPORTI CON LE BANCHE.

La risorsa si occuperà di svolgere in autonomia:
-registrazione delle fatture (adempimenti iva e fiscali)
-controllo delle schede contabili
-pagamenti
-ratei e riscontri
-remote banking
-aggiornamento giornaliero situazione banche incassi/pagamenti
-distinte pagamento fornitori da gestionale e da remote banking
-distinte sbf da gestionale
-controllo mensile e ritiro ri.ba. fornitori
-registrazioni contabili banche e riconciliazioni estratti conto
-predisposizione anticipi export alle varie banche
-controllo scadenze finanziamenti import e export e relativa modulistica di proroga o estinzione
-aggiornamento prospetto finanziamenti chirografici
-situazione finanziaria mensile
-prospetto situazione finanziaria per gli amministratori al 15 e al 30 del mese.
al 31 dicembre di ogni anno:
- prospetto differenza cambi al 31 dicembre di ogni anno clienti/fornitori per operazioni in
valuta.
- copie e/c ubi - intesa in usd con adeguamento cambio al 31 dicembre.
- prospetto mutui chirografari al 31 dicembre.
- prospetto finanziamenti banche con rate pagate nell'anno in corso.
- copie e/c banche e ns/ schede contabili banche al 31 dicembre.
- prospetto clienti / fornitori per dichiarazione dei redditi.
- schede contabili interessi attivi c/c bancari e interessi att. c/c esteri scheda contabile ritenuta fiscale su
interessi attivi.
- riconciliazione nel corso dell'anno della scheda contabile ratei passivi.

Iniziale contratto in somministrazione con finalità assuntive.
Luogo di lavoro: Mornago
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000