Addetto/a Tesoreria

Azienda

Azienda operante nel settore vetro/acciaio

Descrizione

Un/una addetto/a alla tesoreria.
Al candidato ideale verrà chiesto di svolgere le seguenti mansioni:
* Scarico dei movimenti di home banking quotidiano
* Invio comunicazione agli uffici interessati degli avvenuti incassi
* Registrazione dei movimenti bancari e riconciliazione estratti conto
* Verifica delle condizioni bancarie applicate
* Verifica dello scadenziario fornitori con riguardo all abbinamento corretto delle partite, richiesta di eventuali fatture mancanti, verifica dei pagamenti effettuati
* Preparazione da J galileo delle distinte di pagamento fornitori e importazione in Home banking
* Richiesta di anticipi su istruzioni del responsabile
* Gestione cassa
* Gestione carte di credito
* Calcolo per i ratei e risconti di bilancio annuale e trimestrale di interesse spese e commissioni
* Controllo del budget finanziario
* Compilazione modulistica per richieste istituti bancari
* Uscite presso le banche per operazioni di sportello
* Assistenza all ufficio per attività di segreteria: smistamento chiamate, accoglienza ospiti e smistamento posta.
L addetto/a alla tesoreria supporta il lavoro del responsabile della tesoreria nello svolgere le attività che garantiscono l equilibrio finanziario dell azienda presso cui opera, assicurare il afflusso di risorse finanziarie necessarie allo sviluppo aziendale, mediante il ricorso al credito. Gestisce e controlla gli investimenti mobiliari ed immobiliari, per valorizzare la liquidità ed il patrimonio aziendale.
Collabora alla stima di bisogni di liquidità nei vari momenti dell anno e adotta procedure per l ottenimento dei crediti e per la loro gestione inoltra supporta le attività di verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda con l obiettivo primario di tenere sotto controllo la redditività dell impresa ed indirizzare le politiche di investimento verso attività ad alto grado di rendimento e basso livello di rischio. Partecipa alla rielaborazione delle informazioni sul bilancio aziendale e si occupa della stima dei valori mobiliari, azioni, ed ogni altro elemento finanziario il cui valore sia collegato all impresa.

Collabora alla predisposizione del piano finanziario annuale, mensile e giornaliero di tutte le direzioni aziendali sia per non incorrere in emergenze nel reperimento di fondi, sia per rilevare l eccedenza di cassa nelle diverse unità operative ed elaborare quindi proposte di investimenti.

Luogo di lavoro:

Aiello del Friuli

Disponibilità:

Assunzione diretta

Tipologia:

Full Time

Data pubblicazione:

12/10/2018

Codice annuncio:

500222711

Visualizzazioni annuncio:

383

Nome filiale:

SAN GIORGIO DI NOGARO

Numero di candidati ricercati:

1
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000

Addetto/a Tesoreria

Aiello del Friuli
Assunzione diretta
Full Time
12/10/2018
500222711
383
SAN GIORGIO DI NOGARO
1

Azienda

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Descrizione

Un/una addetto/a alla tesoreria.
Al candidato ideale verrà chiesto di svolgere le seguenti mansioni:
* Scarico dei movimenti di home banking quotidiano
* Invio comunicazione agli uffici interessati degli avvenuti incassi
* Registrazione dei movimenti bancari e riconciliazione estratti conto
* Verifica delle condizioni bancarie applicate
* Verifica dello scadenziario fornitori con riguardo all abbinamento corretto delle partite, richiesta di eventuali fatture mancanti, verifica dei pagamenti effettuati
* Preparazione da J galileo delle distinte di pagamento fornitori e importazione in Home banking
* Richiesta di anticipi su istruzioni del responsabile
* Gestione cassa
* Gestione carte di credito
* Calcolo per i ratei e risconti di bilancio annuale e trimestrale di interesse spese e commissioni
* Controllo del budget finanziario
* Compilazione modulistica per richieste istituti bancari
* Uscite presso le banche per operazioni di sportello
* Assistenza all ufficio per attività di segreteria: smistamento chiamate, accoglienza ospiti e smistamento posta.
L addetto/a alla tesoreria supporta il lavoro del responsabile della tesoreria nello svolgere le attività che garantiscono l equilibrio finanziario dell azienda presso cui opera, assicurare il afflusso di risorse finanziarie necessarie allo sviluppo aziendale, mediante il ricorso al credito. Gestisce e controlla gli investimenti mobiliari ed immobiliari, per valorizzare la liquidità ed il patrimonio aziendale.
Collabora alla stima di bisogni di liquidità nei vari momenti dell anno e adotta procedure per l ottenimento dei crediti e per la loro gestione inoltra supporta le attività di verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell azienda con l obiettivo primario di tenere sotto controllo la redditività dell impresa ed indirizzare le politiche di investimento verso attività ad alto grado di rendimento e basso livello di rischio. Partecipa alla rielaborazione delle informazioni sul bilancio aziendale e si occupa della stima dei valori mobiliari, azioni, ed ogni altro elemento finanziario il cui valore sia collegato all impresa.

Collabora alla predisposizione del piano finanziario annuale, mensile e giornaliero di tutte le direzioni aziendali sia per non incorrere in emergenze nel reperimento di fondi, sia per rilevare l eccedenza di cassa nelle diverse unità operative ed elaborare quindi proposte di investimenti.
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000