ADDETTO/A TESORERIA JUNIOR

Azienda

Cliente che si occupa di alta tensione.

Descrizione

Per partecipata pubblica in ambito energy & utilities ricerchiamo 1 ADDETTO/A TESORERIA JUNIOR.

ATTIVITA' PRINCIPALI:
-Assicurare la gestione degli incassi e dei pagamenti e garantire la corretta tenuta della contabilità banche
-Effettuare la previsione, il controllo e l'ottimizzazione della PFN di Gruppo di breve termine ed effettuare l'ottimizzazione giornaliera dei saldi dei c/c
-Assicurare la gestione delle operazioni finanziarie nei sistemi informativi aziendali Curare la contrattualistica e gli adempimenti periodici relativi a conti correnti e linee di credito, verificare il rispetto delle condizioni bancarie
-Supporto nella gestione dei crediti di firma 
-Supporto nella gestione delle chiusure contabili Definire le specifiche funzionali per i sistemi informativi di Tesoreria 1-3 Tutte le strutture aziendali Banche, società di revisione
-Conoscenza degli strumenti di cash management, trade finance e della relativa normativa Capacità di gestire la relazione con gli Istituti Bancari Conoscenza dei processi di ciclo attivo, ciclo passivo, intercompany Capacità di gestione ed indirizzamento dei sistemi informativi aziendali.
REQUISITI NECESSARI:
- Conoscenza di SAP (moduli FI, CM, TRTM)
-Conoscenza dei meccanismi di generazione e assorbimento di cassa delle principali partite economico/finanziarie e capacità di applicarli alla previsione di cassa e PFN
-Conoscenza dei principi contabili IAS/IFRS applicabili alle partite finanziarie e capacità di applicarli
Si offre un contratto di somm.ne a termine di 5/6 mesi per sostituzione di maternità

Requisiti

Conoscenza di SAP (moduli FI, CM, TRTM)
-Conoscenza dei meccanismi di generazione e assorbimento di cassa delle principali partite economico/finanziarie e capacità di applicarli alla previsione di cassa e PFN
-Conoscenza dei principi contabili IAS/IFRS applicabili alle partite finanziarie e capacità di applicarli

Luogo di lavoro:

ROMA

Disponibilità:

Temporaneo

Tipologia:

Full Time

Data pubblicazione:

29/04/2022

Codice annuncio:

423597

Visualizzazioni annuncio:

2265

Nome filiale:

141 Roma Business Professional

Numero di candidati ricercati:

1
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000

ADDETTO/A TESORERIA JUNIOR

ROMA
Temporaneo
Full Time
29/04/2022
423597
2265
141 Roma Business Professional
1

Azienda

Cliente che si occupa di alta tensione.

Descrizione

Per partecipata pubblica in ambito energy & utilities ricerchiamo 1 ADDETTO/A TESORERIA JUNIOR.

ATTIVITA' PRINCIPALI:
-Assicurare la gestione degli incassi e dei pagamenti e garantire la corretta tenuta della contabilità banche
-Effettuare la previsione, il controllo e l'ottimizzazione della PFN di Gruppo di breve termine ed effettuare l'ottimizzazione giornaliera dei saldi dei c/c
-Assicurare la gestione delle operazioni finanziarie nei sistemi informativi aziendali Curare la contrattualistica e gli adempimenti periodici relativi a conti correnti e linee di credito, verificare il rispetto delle condizioni bancarie
-Supporto nella gestione dei crediti di firma 
-Supporto nella gestione delle chiusure contabili Definire le specifiche funzionali per i sistemi informativi di Tesoreria 1-3 Tutte le strutture aziendali Banche, società di revisione
-Conoscenza degli strumenti di cash management, trade finance e della relativa normativa Capacità di gestire la relazione con gli Istituti Bancari Conoscenza dei processi di ciclo attivo, ciclo passivo, intercompany Capacità di gestione ed indirizzamento dei sistemi informativi aziendali.
REQUISITI NECESSARI:
- Conoscenza di SAP (moduli FI, CM, TRTM)
-Conoscenza dei meccanismi di generazione e assorbimento di cassa delle principali partite economico/finanziarie e capacità di applicarli alla previsione di cassa e PFN
-Conoscenza dei principi contabili IAS/IFRS applicabili alle partite finanziarie e capacità di applicarli
Si offre un contratto di somm.ne a termine di 5/6 mesi per sostituzione di maternità

Requisiti

Conoscenza di SAP (moduli FI, CM, TRTM)
-Conoscenza dei meccanismi di generazione e assorbimento di cassa delle principali partite economico/finanziarie e capacità di applicarli alla previsione di cassa e PFN
-Conoscenza dei principi contabili IAS/IFRS applicabili alle partite finanziarie e capacità di applicarli
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.
Il titolare della registrazione e/o candidatura dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità come previsto dal D.P.R. nº445 del 28.12.2000