Addetto alla Tesoreria (PARMA)

Azienda

Macchine utensili

Descrizione

Per gruppo multinazionale ricerchiamo un ADDETTO ALLA TESORERIA.

La persona si occuperà di gestire tutta la parte di tesoreria (pagamenti mensili/incassi/pianificazioni finanziarie), interfacciandosi direttamente con gli Istituti di Credito per la parte operativa, oltreché con i colleghi della capogruppo.

Attività:

PAGAMENTI MENSILI/INCASSI
Elaborazione da SAP dell'elenco dei pagamenti da effettuare (fornitori terzi e intercompany).
Predisposizione delle coperture sui conti per i pagamenti a fornitori nonché stipendi/contributi.
Analisi accurata degli scadenziari (clienti/fornitori) propedeutiche alle attività di tesoreria e pianificazione.
Gestione dei bonifici urgenti.
Gestione dei solleciti lato fornitore nei casi di mancato pagamento e/o ritardo.
Interfaccia con gli enti aziendali per le situazioni di blocco/sblocco pagamenti.


PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
- Elaborazione mensile di previsioni finanziarie trimestrali accurate.
- Interfaccia con la Direzione Finanziaria della capogruppo nelle persone operative per la gestione delle numerose transazioni intercompany (ITA).
- Elaborazione mensile del Cruscotto Finanziario da inviare alla capogruppo.
- Gestione della cassa.


Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:
- Diploma di ragioneria o Laurea
- Conoscenza di SAP.

Luogo di lavoro:

Imola

Disponibilità:

Tipologia:

Full Time

Data pubblicazione:

10/05/2017

Codice annuncio:

500187430

Visualizzazioni annuncio:

1612

Nome filiale:

FAENZA Caffarelli

Numero di candidati ricercati:

1
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.

Addetto alla Tesoreria (PARMA)

Imola
Full Time
10/05/2017
500187430
1612
FAENZA Caffarelli
1

Azienda

Macchine utensili

Descrizione

Per gruppo multinazionale ricerchiamo un ADDETTO ALLA TESORERIA.

La persona si occuperà di gestire tutta la parte di tesoreria (pagamenti mensili/incassi/pianificazioni finanziarie), interfacciandosi direttamente con gli Istituti di Credito per la parte operativa, oltreché con i colleghi della capogruppo.

Attività:

PAGAMENTI MENSILI/INCASSI
Elaborazione da SAP dell'elenco dei pagamenti da effettuare (fornitori terzi e intercompany).
Predisposizione delle coperture sui conti per i pagamenti a fornitori nonché stipendi/contributi.
Analisi accurata degli scadenziari (clienti/fornitori) propedeutiche alle attività di tesoreria e pianificazione.
Gestione dei bonifici urgenti.
Gestione dei solleciti lato fornitore nei casi di mancato pagamento e/o ritardo.
Interfaccia con gli enti aziendali per le situazioni di blocco/sblocco pagamenti.


PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
- Elaborazione mensile di previsioni finanziarie trimestrali accurate.
- Interfaccia con la Direzione Finanziaria della capogruppo nelle persone operative per la gestione delle numerose transazioni intercompany (ITA).
- Elaborazione mensile del Cruscotto Finanziario da inviare alla capogruppo.
- Gestione della cassa.


Il candidato ideale presenta le seguenti caratteristiche:
- Diploma di ragioneria o Laurea
- Conoscenza di SAP.
NOTE LEGALI:
Manpower è una compagnia eticamente responsabile. Il servizio è gratuito. I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su www.manpower.it Aut. Min. Prot. N. 1116 - SG - del 26/11/04.